Modelo genérico do setor. Esta companhia está no universo, não na
carteira: a estrutura abaixo é a típica de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística, não uma análise dela.
Serve para enquadrar os números — a tese específica e o driver físico exigem a
planilha de RI da companhia, ainda não mapeada.
Receita = volume transportado × tarifa
Atenção: Setor intensivo em capital: depreciação e resultado financeiro pesam mais que na média.
Grade de dados
série reportada pela companhia, agrupada pelo papel no modelo
Linha
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
1T2025
2T2025
3T2025
ReceitaTotal e composição
Receita líquidaBRL
—
R$ 507 mil
R$ 510,0 mi
R$ 543,9 mi
R$ 1,1 bi
R$ 529,2 mi
R$ 539,6 mi
R$ 619,1 mi
R$ 584,0 mi
R$ 570,2 mi
R$ 593,5 mi
R$ 618,6 mi
R$ 644,8 mi
R$ 640,9 mi
R$ 693,9 mi
R$ 767,4 mi
R$ 823,7 mi
R$ 767,3 mi
R$ 770,4 mi
R$ 808,8 mi
ResultadoDa receita ao lucro
Custo dos produtos/serviços vendidosBRL
—
-R$ 273 mil
-R$ 278,3 mi
-R$ 289,2 mi
-R$ 597,7 mi
-R$ 294,8 mi
-R$ 300,4 mi
-R$ 328,9 mi
-R$ 329,9 mi
-R$ 319,4 mi
-R$ 336,4 mi
-R$ 323,9 mi
-R$ 348,0 mi
-R$ 343,8 mi
-R$ 376,0 mi
-R$ 395,6 mi
-R$ 426,4 mi
-R$ 394,5 mi
-R$ 402,5 mi
-R$ 406,6 mi
Lucro brutoBRL
—
R$ 234 mil
R$ 231,7 mi
R$ 254,8 mi
R$ 486,5 mi
R$ 234,4 mi
R$ 239,2 mi
R$ 290,1 mi
R$ 254,1 mi
R$ 250,9 mi
R$ 257,1 mi
R$ 294,7 mi
R$ 296,8 mi
R$ 297,2 mi
R$ 317,9 mi
R$ 371,9 mi
R$ 397,3 mi
R$ 372,8 mi
R$ 367,9 mi
R$ 402,2 mi
Despesas operacionaisBRL
—
-R$ 89 mil
-R$ 94,4 mi
-R$ 115,2 mi
-R$ 235,9 mi
-R$ 77,1 mi
-R$ 117,1 mi
-R$ 125,6 mi
-R$ 91,9 mi
-R$ 102,6 mi
-R$ 89,5 mi
-R$ 114,2 mi
-R$ 124,5 mi
-R$ 107,7 mi
-R$ 132,4 mi
-R$ 74,2 mi
-R$ 130,1 mi
-R$ 112,4 mi
-R$ 113,3 mi
-R$ 110,8 mi
Depreciação e amortizaçãoBRL
R$ 260,0 mi
R$ 69 mil
R$ 136,1 mi
R$ 63,3 mi
R$ 66,9 mi
R$ 64,6 mi
R$ 61,7 mi
R$ 65,6 mi
R$ 70,9 mi
R$ 73,6 mi
R$ 72,0 mi
R$ 70,3 mi
R$ 71,1 mi
R$ 74,1 mi
R$ 76,5 mi
R$ 81,3 mi
R$ 86,1 mi
R$ 85,5 mi
R$ 86,9 mi
R$ 84,9 mi
EBITBRL
—
R$ 145 mil
R$ 137,2 mi
R$ 139,5 mi
R$ 250,6 mi
R$ 157,4 mi
R$ 122,1 mi
R$ 164,5 mi
R$ 162,2 mi
R$ 148,3 mi
R$ 167,6 mi
R$ 180,6 mi
R$ 172,4 mi
R$ 189,5 mi
R$ 185,5 mi
R$ 297,7 mi
R$ 267,2 mi
R$ 260,4 mi
R$ 254,6 mi
R$ 291,4 mi
Resultado financeiro líquidoBRL
—
-R$ 65 mil
R$ 9,4 mi
-R$ 52,8 mi
-R$ 110,1 mi
-R$ 18,7 mi
-R$ 48,0 mi
R$ 12,1 mi
-R$ 76,2 mi
-R$ 32,1 mi
-R$ 33,9 mi
R$ 9,7 mi
-R$ 69,7 mi
-R$ 28,8 mi
-R$ 56,6 mi
R$ 17,3 mi
-R$ 86,9 mi
-R$ 26,6 mi
-R$ 42,0 mi
-R$ 33,3 mi
Resultado antes dos impostos (LAIR)BRL
—
R$ 79 mil
R$ 146,6 mi
R$ 86,7 mi
R$ 140,5 mi
R$ 138,7 mi
R$ 74,1 mi
R$ 127,7 mi
R$ 135,0 mi
R$ 116,2 mi
R$ 133,7 mi
R$ 146,7 mi
R$ 146,3 mi
R$ 160,7 mi
R$ 128,9 mi
R$ 270,1 mi
R$ 225,3 mi
R$ 233,8 mi
R$ 212,7 mi
R$ 258,1 mi
IR e CSLLBRL
—
-R$ 52 mil
-R$ 26,0 mi
-R$ 52,0 mi
-R$ 72,0 mi
R$ 4,8 mi
-R$ 57,8 mi
-R$ 61,1 mi
-R$ 22,4 mi
-R$ 30,9 mi
-R$ 22,5 mi
-R$ 51,8 mi
-R$ 32,8 mi
-R$ 55,4 mi
-R$ 84,0 mi
-R$ 53,2 mi
-R$ 103,7 mi
-R$ 39,2 mi
-R$ 44,6 mi
-R$ 60,8 mi
Lucro líquidoBRL
—
R$ 27 mil
R$ 120,6 mi
R$ 34,6 mi
R$ 68,5 mi
R$ 143,5 mi
R$ 16,3 mi
R$ 66,5 mi
R$ 112,6 mi
R$ 85,3 mi
R$ 111,3 mi
R$ 94,8 mi
R$ 113,5 mi
R$ 105,3 mi
R$ 44,9 mi
R$ 216,9 mi
R$ 121,6 mi
R$ 194,6 mi
R$ 168,0 mi
R$ 197,3 mi
CapexBRL
-R$ 305,5 mi
-R$ 37 mil
-R$ 91,0 mi
-R$ 63,0 mi
-R$ 108,0 mi
-R$ 72,3 mi
-R$ 70,0 mi
-R$ 100,9 mi
-R$ 89,6 mi
-R$ 85,1 mi
-R$ 77,1 mi
-R$ 99,1 mi
-R$ 68,2 mi
-R$ 58,1 mi
-R$ 76,4 mi
-R$ 94,6 mi
-R$ 70,3 mi
-R$ 65,3 mi
-R$ 168,7 mi
-R$ 94,3 mi
Fluxo de caixa operacionalBRL
R$ 585,4 mi
R$ 141 mil
R$ 270,5 mi
R$ 151,3 mi
R$ 181,8 mi
R$ 107,5 mi
R$ 92,7 mi
R$ 212,1 mi
R$ 168,4 mi
R$ 173,8 mi
R$ 90,8 mi
R$ 216,1 mi
R$ 185,0 mi
R$ 218,3 mi
R$ 242,1 mi
R$ 308,5 mi
R$ 280,1 mi
R$ 324,4 mi
R$ 137,1 mi
R$ 242,8 mi
Patrimônio e estrutura
CaixaBRL
R$ 303,1 mi
R$ 194 mil
R$ 202,0 mi
R$ 208,2 mi
R$ 373,7 mi
R$ 343,4 mi
R$ 151,1 mi
R$ 339,9 mi
R$ 261,4 mi
R$ 278,2 mi
R$ 143,0 mi
R$ 217,0 mi
R$ 233,3 mi
R$ 346,9 mi
R$ 281,3 mi
R$ 323,8 mi
R$ 492,4 mi
R$ 587,6 mi
R$ 284,1 mi
R$ 393,7 mi
Ativo totalBRL
R$ 5,1 bi
R$ 5,2 mi
R$ 5,1 bi
R$ 5,3 bi
R$ 5,7 bi
R$ 5,3 bi
R$ 5,5 bi
R$ 5,8 bi
R$ 5,7 bi
R$ 5,7 bi
R$ 5,5 bi
R$ 5,8 bi
R$ 5,8 bi
R$ 5,9 bi
R$ 6,3 bi
R$ 6,2 bi
R$ 6,7 bi
R$ 6,5 bi
R$ 6,3 bi
R$ 6,4 bi
Dívida bruta (empréstimos e financiamentos)BRL
R$ 2,6 bi
R$ 2,6 mi
R$ 2,6 bi
R$ 2,6 bi
R$ 2,6 bi
R$ 2,5 bi
R$ 2,6 bi
R$ 2,8 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,6 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,8 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,8 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,6 bi
Patrimônio líquidoBRL
R$ 1,9 bi
R$ 2,0 mi
R$ 2,0 bi
R$ 2,1 bi
R$ 2,4 bi
R$ 2,2 bi
R$ 2,3 bi
R$ 2,4 bi
R$ 2,3 bi
R$ 2,3 bi
R$ 2,3 bi
R$ 2,3 bi
R$ 2,4 bi
R$ 2,5 bi
R$ 2,5 bi
R$ 2,6 bi
R$ 2,8 bi
R$ 2,7 bi
R$ 2,6 bi
R$ 2,8 bi
Ponte até o lucro estrutura do modelo
Receita
ponto de partida
−
Custo dos produtos/serviços vendidos
=
Lucro bruto
−
Despesas com vendas, gerais e administrativas
=
Resultado operacional
+
Depreciação e amortização
→ EBITDA
+
Resultado financeiro
−
IR e CSLL
=
Lucro líquido
Insumos externos o que falta ingerir
Nenhum. O modelo fecha com o que a própria companhia publica.
Esta tela mostra o modelo; a série crua e o contraponto auditado da CVM estão em
/analise/PORT3.
As linhas marcadas como razão derivada não são publicadas pela companhia — são
calculadas aqui a partir de duas linhas que ela publica, e a fórmula está no rótulo.