Modelo genérico do setor. Esta companhia está no universo, não na
carteira: a estrutura abaixo é a típica de Comunicação e Informática, não uma análise dela.
Serve para enquadrar os números — a tese específica e o driver físico exigem a
planilha de RI da companhia, ainda não mapeada.
Receita = volume × preço (driver específico não mapeado)
Grade de dados
série reportada pela companhia, agrupada pelo papel no modelo
Linha
4T2010
1T2011
2T2011
3T2011
4T2011
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
4T2015
1T2016
2T2016
3T2016
4T2016
1T2017
2T2017
3T2017
4T2017
1T2018
2T2018
3T2018
4T2018
1T2019
2T2019
ReceitaTotal e composição
Receita líquidaBRL
—
R$ 0
R$ 358,7 mi
R$ 384,0 mi
—
R$ 362,0 mi
R$ 439,9 mi
R$ 364,9 mi
R$ 378,6 mi
R$ 287,2 mi
R$ 144,6 mi
R$ 68,1 mi
-R$ 60,6 mi
R$ 55,1 mi
R$ 23,4 mi
R$ 11,0 mi
R$ 12,1 mi
R$ 10,0 mi
R$ 7,6 mi
R$ 7,1 mi
R$ 3,8 mi
R$ 2,6 mi
R$ 2,2 mi
R$ 1,8 mi
R$ 1,3 mi
R$ 679 mil
R$ 472 mil
R$ 380 mil
R$ 268 mil
R$ 179 mil
R$ 103 mil
R$ 64 mil
R$ 59 mil
R$ 32 mil
R$ 15 mil
ResultadoDa receita ao lucro
Custo dos produtos/serviços vendidosBRL
—
R$ 0
-R$ 286,2 mi
-R$ 309,2 mi
—
-R$ 296,2 mi
-R$ 382,4 mi
-R$ 314,9 mi
-R$ 359,8 mi
-R$ 264,4 mi
-R$ 157,6 mi
-R$ 57,2 mi
R$ 44,6 mi
-R$ 55,2 mi
-R$ 31,0 mi
-R$ 12,5 mi
-R$ 11,5 mi
-R$ 12,2 mi
-R$ 9,1 mi
-R$ 7,3 mi
-R$ 5,6 mi
-R$ 2,9 mi
-R$ 2,1 mi
-R$ 1,9 mi
-R$ 2,1 mi
-R$ 766 mil
-R$ 444 mil
-R$ 310 mil
-R$ 166 mil
-R$ 498 mil
-R$ 74 mil
-R$ 50 mil
-R$ 179 mil
-R$ 62 mil
-R$ 85 mil
Lucro brutoBRL
—
R$ 0
R$ 72,4 mi
R$ 74,8 mi
—
R$ 65,8 mi
R$ 57,6 mi
R$ 49,9 mi
R$ 18,8 mi
R$ 22,7 mi
-R$ 13,0 mi
R$ 11,0 mi
-R$ 16,0 mi
-R$ 136 mil
-R$ 7,6 mi
-R$ 1,5 mi
R$ 623 mil
-R$ 2,2 mi
-R$ 1,5 mi
-R$ 186 mil
-R$ 1,8 mi
-R$ 342 mil
R$ 39 mil
-R$ 144 mil
-R$ 799 mil
-R$ 87 mil
R$ 28 mil
R$ 70 mil
R$ 102 mil
-R$ 319 mil
R$ 29 mil
R$ 14 mil
-R$ 120 mil
-R$ 30 mil
-R$ 70 mil
Despesas operacionaisBRL
—
R$ 0
-R$ 68,4 mi
-R$ 63,7 mi
—
-R$ 53,9 mi
-R$ 79,2 mi
-R$ 62,4 mi
-R$ 3,2 mi
-R$ 22,2 mi
-R$ 178,2 mi
-R$ 28,9 mi
R$ 3,0 mi
-R$ 6,7 mi
R$ 180 mil
-R$ 17,6 mi
-R$ 19,6 mi
-R$ 9,4 mi
-R$ 9,4 mi
-R$ 3,3 mi
-R$ 7,2 mi
-R$ 17,7 mi
-R$ 5,1 mi
R$ 426 mil
-R$ 8,3 mi
-R$ 6,5 mi
-R$ 4,0 mi
-R$ 48,3 mi
-R$ 36,7 mi
-R$ 2,9 mi
-R$ 3,4 mi
-R$ 9,2 mi
-R$ 13,4 mi
-R$ 5,4 mi
-R$ 3,8 mi
Depreciação e amortizaçãoBRL
R$ 22,5 mi
R$ 5,1 mi
R$ 4,7 mi
R$ 4,9 mi
R$ 6,8 mi
R$ 4,7 mi
R$ 4,5 mi
R$ 5,0 mi
R$ 4,0 mi
R$ 4,8 mi
R$ 4,7 mi
R$ 4,7 mi
R$ 4,5 mi
R$ 1,5 mi
R$ 1,3 mi
R$ 1,4 mi
R$ 1,4 mi
R$ 1,4 mi
R$ 1,3 mi
R$ 1,2 mi
R$ 1,2 mi
R$ 1,1 mi
R$ 1,0 mi
R$ 1,0 mi
R$ 1,0 mi
R$ 1,0 mi
R$ 1,0 mi
R$ 1,0 mi
R$ 946 mil
R$ 944 mil
R$ 935 mil
R$ 892 mil
R$ 814 mil
R$ 524 mil
R$ 522 mil
EBITBRL
—
R$ 0
R$ 4,1 mi
R$ 11,1 mi
—
R$ 11,9 mi
-R$ 21,6 mi
-R$ 12,4 mi
R$ 15,6 mi
R$ 557 mil
-R$ 191,2 mi
-R$ 17,9 mi
-R$ 13,0 mi
-R$ 6,8 mi
-R$ 7,4 mi
-R$ 19,1 mi
-R$ 18,9 mi
-R$ 11,7 mi
-R$ 10,9 mi
-R$ 3,5 mi
-R$ 9,0 mi
-R$ 18,0 mi
-R$ 5,1 mi
R$ 282 mil
-R$ 9,1 mi
-R$ 6,6 mi
-R$ 4,0 mi
-R$ 48,2 mi
-R$ 36,6 mi
-R$ 3,2 mi
-R$ 3,4 mi
-R$ 9,2 mi
-R$ 13,6 mi
-R$ 5,4 mi
-R$ 3,9 mi
Resultado financeiro líquidoBRL
—
R$ 0
R$ 6,3 mi
R$ 5,1 mi
—
R$ 4,9 mi
-R$ 1,6 mi
R$ 645 mil
-R$ 160 mil
R$ 939 mil
-R$ 2,3 mi
R$ 688 mil
R$ 3,2 mi
R$ 597 mil
-R$ 442 mil
R$ 4,1 mi
-R$ 1,5 mi
R$ 111 mil
R$ 838 mil
R$ 575 mil
R$ 19,1 mi
R$ 6,0 mi
R$ 3,1 mi
R$ 2,6 mi
R$ 5,9 mi
R$ 3,5 mi
R$ 1,8 mi
R$ 4,9 mi
R$ 6,1 mi
R$ 1,9 mi
R$ 3,9 mi
R$ 6,7 mi
R$ 6,8 mi
R$ 1,1 mi
R$ 1,8 mi
Resultado antes dos impostos (LAIR)BRL
—
R$ 0
R$ 10,4 mi
R$ 16,2 mi
—
R$ 16,8 mi
-R$ 23,3 mi
-R$ 11,8 mi
R$ 15,5 mi
R$ 1,5 mi
-R$ 193,5 mi
-R$ 17,2 mi
-R$ 9,8 mi
-R$ 6,2 mi
-R$ 7,8 mi
-R$ 15,0 mi
-R$ 20,5 mi
-R$ 11,6 mi
-R$ 10,0 mi
-R$ 2,9 mi
R$ 10,1 mi
-R$ 12,1 mi
-R$ 1,9 mi
R$ 2,9 mi
-R$ 3,2 mi
-R$ 3,1 mi
-R$ 2,1 mi
-R$ 43,3 mi
-R$ 30,5 mi
-R$ 1,3 mi
R$ 486 mil
-R$ 2,4 mi
-R$ 6,8 mi
-R$ 4,3 mi
-R$ 2,1 mi
IR e CSLLBRL
—
R$ 0
-R$ 336 mil
-R$ 7,2 mi
—
-R$ 4,8 mi
R$ 4,3 mi
R$ 277 mil
R$ 4,5 mi
-R$ 876 mil
-R$ 62,8 mi
-R$ 1,0 mi
R$ 5,5 mi
R$ 346 mil
-R$ 326 mil
R$ 10,2 mi
R$ 611 mil
R$ 5 mil
R$ 308 mil
-R$ 233 mil
-R$ 5,1 mi
-R$ 88 mil
-R$ 109 mil
-R$ 131 mil
-R$ 91 mil
-R$ 1,6 mi
R$ 347 mil
R$ 32,6 mi
R$ 25,1 mi
-R$ 68 mil
-R$ 37 mil
-R$ 121 mil
R$ 3,2 mi
-R$ 34 mil
-R$ 40 mil
Lucro líquidoBRL
—
R$ 0
R$ 10,1 mi
R$ 9,0 mi
—
R$ 12,0 mi
-R$ 19,0 mi
-R$ 11,5 mi
R$ 20,0 mi
R$ 620 mil
-R$ 274,5 mi
-R$ 51,0 mi
-R$ 63,9 mi
-R$ 5,9 mi
-R$ 8,2 mi
-R$ 4,8 mi
-R$ 19,8 mi
-R$ 11,4 mi
-R$ 9,7 mi
-R$ 3,1 mi
R$ 5,0 mi
-R$ 12,1 mi
-R$ 2,1 mi
R$ 2,8 mi
-R$ 3,3 mi
-R$ 4,7 mi
-R$ 1,8 mi
-R$ 10,7 mi
-R$ 5,4 mi
-R$ 1,4 mi
R$ 449 mil
-R$ 2,5 mi
-R$ 3,6 mi
-R$ 4,3 mi
-R$ 2,2 mi
CapexBRL
—
—
—
—
-R$ 15,1 mi
-R$ 5,3 mi
-R$ 4,2 mi
—
-R$ 6,8 mi
-R$ 4,6 mi
-R$ 3,2 mi
-R$ 6,8 mi
-R$ 11,3 mi
-R$ 3,1 mi
-R$ 218 mil
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
—
—
R$ 0
—
—
—
R$ 0
—
—
Fluxo de caixa operacionalBRL
R$ 311,6 mi
R$ 33,7 mi
-R$ 12,6 mi
R$ 28,8 mi
R$ 22,9 mi
-R$ 69,9 mi
-R$ 21,4 mi
R$ 1,2 mi
R$ 7,2 mi
-R$ 26,2 mi
-R$ 41,6 mi
-R$ 45,3 mi
-R$ 64,2 mi
R$ 10,9 mi
R$ 5,4 mi
-R$ 3,1 mi
R$ 1,4 mi
-R$ 7,2 mi
-R$ 4,2 mi
-R$ 6,7 mi
R$ 111,1 mi
-R$ 5,9 mi
-R$ 8,0 mi
-R$ 8,4 mi
-R$ 6,6 mi
-R$ 7,0 mi
-R$ 727 mil
-R$ 6,4 mi
-R$ 12,8 mi
-R$ 1,5 mi
R$ 4,0 mi
-R$ 1,5 mi
-R$ 15,0 mi
R$ 3,9 mi
-R$ 2,2 mi
Patrimônio e estrutura
CaixaBRL
R$ 9,8 mi
R$ 9,3 mi
R$ 7,4 mi
R$ 11,3 mi
R$ 17,8 mi
R$ 11,2 mi
R$ 9,6 mi
R$ 10,1 mi
R$ 15,7 mi
R$ 8,3 mi
R$ 7,7 mi
R$ 9,2 mi
R$ 855 mil
R$ 1,7 mi
R$ 593 mil
R$ 730 mil
R$ 640 mil
R$ 536 mil
R$ 323 mil
R$ 610 mil
R$ 424 mil
R$ 797 mil
R$ 284 mil
R$ 189 mil
R$ 146 mil
R$ 96 mil
R$ 108 mil
R$ 85 mil
R$ 227 mil
R$ 61 mil
R$ 95 mil
R$ 54 mil
R$ 69 mil
R$ 206 mil
R$ 18 mil
Ativo totalBRL
R$ 1,1 bi
R$ 1,1 bi
R$ 1,1 bi
R$ 1,2 bi
R$ 1,2 bi
R$ 1,2 bi
R$ 1,1 bi
R$ 1,1 bi
R$ 1,1 bi
R$ 1,1 bi
R$ 798,1 mi
R$ 701,8 mi
R$ 750,6 mi
R$ 492,2 mi
R$ 388,2 mi
R$ 340,4 mi
R$ 289,6 mi
R$ 262,0 mi
R$ 240,0 mi
R$ 216,3 mi
R$ 219,1 mi
R$ 162,4 mi
R$ 133,7 mi
R$ 138,6 mi
R$ 136,5 mi
R$ 109,2 mi
R$ 102,4 mi
R$ 91,0 mi
R$ 73,7 mi
R$ 67,3 mi
R$ 68,0 mi
R$ 65,4 mi
R$ 56,4 mi
R$ 52,2 mi
R$ 48,2 mi
Dívida bruta (empréstimos e financiamentos)BRL
R$ 209,3 mi
R$ 186,3 mi
R$ 200,2 mi
R$ 206,7 mi
R$ 222,4 mi
R$ 189,3 mi
R$ 163,4 mi
R$ 155,3 mi
R$ 151,8 mi
R$ 143,4 mi
R$ 136,0 mi
R$ 133,3 mi
R$ 206,0 mi
R$ 166,6 mi
R$ 98,6 mi
R$ 97,8 mi
R$ 86,5 mi
R$ 82,7 mi
R$ 78,8 mi
R$ 74,2 mi
R$ 77,9 mi
R$ 31,6 mi
R$ 26,8 mi
R$ 32,4 mi
R$ 34,2 mi
R$ 14,8 mi
R$ 11,1 mi
R$ 7,4 mi
R$ 3,7 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Patrimônio líquidoBRL
R$ 514,0 mi
R$ 521,9 mi
R$ 529,2 mi
R$ 534,8 mi
R$ 537,7 mi
R$ 550,8 mi
R$ 535,4 mi
R$ 523,9 mi
R$ 543,8 mi
R$ 544,4 mi
R$ 269,3 mi
R$ 218,6 mi
R$ 156,0 mi
R$ 141,7 mi
R$ 133,2 mi
R$ 128,4 mi
R$ 109,3 mi
R$ 97,5 mi
R$ 87,8 mi
R$ 84,7 mi
R$ 77,0 mi
R$ 64,9 mi
R$ 56,9 mi
R$ 59,7 mi
R$ 56,3 mi
R$ 51,6 mi
R$ 49,8 mi
R$ 39,2 mi
R$ 33,7 mi
R$ 32,3 mi
R$ 32,8 mi
R$ 30,2 mi
R$ 26,6 mi
R$ 22,3 mi
R$ 20,1 mi
Ponte até o lucro estrutura do modelo
Receita
ponto de partida
−
Custo dos produtos/serviços vendidos
=
Lucro bruto
−
Despesas com vendas, gerais e administrativas
=
Resultado operacional
+
Depreciação e amortização
→ EBITDA
+
Resultado financeiro
−
IR e CSLL
=
Lucro líquido
Insumos externos o que falta ingerir
Nenhum. O modelo fecha com o que a própria companhia publica.
Esta tela mostra o modelo; a série crua e o contraponto auditado da CVM estão em
/analise/ITEC3.
As linhas marcadas como razão derivada não são publicadas pela companhia — são
calculadas aqui a partir de duas linhas que ela publica, e a fórmula está no rótulo.