Modelo genérico do setor. Esta companhia está no universo, não na
carteira: a estrutura abaixo é a típica de Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística, não uma análise dela.
Serve para enquadrar os números — a tese específica e o driver físico exigem a
planilha de RI da companhia, ainda não mapeada.
Receita = volume transportado × tarifa
Atenção: Setor intensivo em capital: depreciação e resultado financeiro pesam mais que na média.
Grade de dados
série reportada pela companhia, agrupada pelo papel no modelo
Linha
4T2010
1T2011
2T2011
3T2011
4T2011
1T2012
2T2012
3T2012
4T2012
1T2013
2T2013
3T2013
4T2013
1T2014
2T2014
3T2014
4T2014
1T2015
2T2015
3T2015
4T2015
1T2016
2T2016
3T2016
4T2016
1T2017
2T2017
3T2017
4T2017
1T2018
2T2018
3T2018
4T2018
1T2019
2T2019
3T2019
4T2019
1T2020
2T2020
ReceitaTotal e composição
Receita líquidaBRL
—
R$ 195,8 mi
R$ 208,9 mi
R$ 178,2 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
ResultadoDa receita ao lucro
Custo dos produtos/serviços vendidosBRL
—
-R$ 93,6 mi
-R$ 100,1 mi
-R$ 86,4 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Lucro brutoBRL
—
R$ 102,1 mi
R$ 108,8 mi
R$ 91,8 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Despesas operacionaisBRL
—
-R$ 21,5 mi
-R$ 20,9 mi
-R$ 10,8 mi
-R$ 17 mil
-R$ 124 mil
-R$ 23 mil
-R$ 14 mil
-R$ 14 mil
-R$ 57 mil
-R$ 22 mil
-R$ 18 mil
-R$ 21 mil
-R$ 37 mil
-R$ 23 mil
-R$ 20 mil
-R$ 20 mil
-R$ 41 mil
-R$ 41 mil
-R$ 15 mil
-R$ 24 mil
-R$ 35 mil
-R$ 63 mil
R$ 7 mil
-R$ 30 mil
-R$ 87 mil
-R$ 25 mil
-R$ 57 mil
-R$ 25 mil
-R$ 39 mil
-R$ 54 mil
-R$ 26 mil
-R$ 22 mil
-R$ 40 mil
-R$ 53 mil
-R$ 23 mil
-R$ 19 mil
-R$ 39 mil
-R$ 27 mil
Depreciação e amortizaçãoBRL
R$ 72,4 mi
R$ 18,2 mi
R$ 18,3 mi
R$ 15,4 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
EBITBRL
—
R$ 80,7 mi
R$ 87,9 mi
R$ 81,0 mi
-R$ 17 mil
-R$ 124 mil
-R$ 23 mil
-R$ 14 mil
-R$ 14 mil
-R$ 57 mil
-R$ 22 mil
-R$ 18 mil
-R$ 21 mil
-R$ 37 mil
-R$ 23 mil
-R$ 20 mil
-R$ 20 mil
-R$ 41 mil
-R$ 41 mil
-R$ 15 mil
-R$ 24 mil
-R$ 35 mil
-R$ 63 mil
R$ 7 mil
-R$ 30 mil
-R$ 87 mil
-R$ 25 mil
-R$ 57 mil
-R$ 25 mil
-R$ 39 mil
-R$ 54 mil
-R$ 26 mil
-R$ 22 mil
-R$ 40 mil
-R$ 53 mil
-R$ 23 mil
-R$ 19 mil
-R$ 39 mil
-R$ 27 mil
Resultado financeiro líquidoBRL
—
R$ 2,6 mi
R$ 6,7 mi
-R$ 2,2 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
-R$ 1 mil
R$ 1 mil
R$ 0
R$ 0
R$ 0
-R$ 1 mil
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 1 mil
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
-R$ 1 mil
R$ 1 mil
-R$ 1 mil
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Resultado antes dos impostos (LAIR)BRL
—
R$ 83,3 mi
R$ 94,6 mi
R$ 78,9 mi
-R$ 17 mil
-R$ 124 mil
-R$ 23 mil
-R$ 15 mil
-R$ 13 mil
-R$ 57 mil
-R$ 22 mil
-R$ 18 mil
-R$ 22 mil
-R$ 37 mil
-R$ 23 mil
-R$ 20 mil
-R$ 20 mil
-R$ 41 mil
-R$ 41 mil
-R$ 15 mil
-R$ 24 mil
-R$ 35 mil
-R$ 63 mil
R$ 7 mil
-R$ 29 mil
-R$ 87 mil
-R$ 25 mil
-R$ 57 mil
-R$ 25 mil
-R$ 40 mil
-R$ 53 mil
-R$ 27 mil
-R$ 22 mil
-R$ 40 mil
-R$ 53 mil
-R$ 23 mil
-R$ 19 mil
-R$ 39 mil
-R$ 27 mil
IR e CSLLBRL
—
-R$ 28,9 mi
-R$ 32,8 mi
-R$ 25,2 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Lucro líquidoBRL
—
R$ 54,4 mi
R$ 61,8 mi
R$ 53,6 mi
-R$ 17 mil
-R$ 124 mil
-R$ 23 mil
-R$ 15 mil
-R$ 13 mil
-R$ 57 mil
-R$ 22 mil
-R$ 18 mil
-R$ 22 mil
-R$ 37 mil
-R$ 23 mil
-R$ 20 mil
-R$ 20 mil
-R$ 41 mil
-R$ 41 mil
-R$ 15 mil
-R$ 24 mil
-R$ 35 mil
-R$ 63 mil
R$ 7 mil
-R$ 29 mil
-R$ 87 mil
-R$ 25 mil
-R$ 57 mil
-R$ 25 mil
-R$ 40 mil
-R$ 53 mil
-R$ 27 mil
-R$ 22 mil
-R$ 40 mil
-R$ 53 mil
-R$ 23 mil
-R$ 19 mil
-R$ 39 mil
-R$ 27 mil
CapexBRL
-R$ 19,1 mi
-R$ 10,1 mi
-R$ 18,1 mi
-R$ 2,0 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Fluxo de caixa operacionalBRL
R$ 232,9 mi
R$ 63,9 mi
R$ 73,9 mi
R$ 44,9 mi
-R$ 13 mil
-R$ 119 mil
-R$ 33 mil
-R$ 12 mil
-R$ 14 mil
-R$ 59 mil
-R$ 20 mil
-R$ 17 mil
-R$ 23 mil
-R$ 35 mil
-R$ 23 mil
-R$ 21 mil
-R$ 23 mil
-R$ 40 mil
-R$ 49 mil
-R$ 12 mil
-R$ 17 mil
R$ 0
-R$ 1 mil
-R$ 180 mil
R$ 62 mil
-R$ 59 mil
-R$ 56 mil
-R$ 57 mil
-R$ 28 mil
-R$ 15 mil
-R$ 85 mil
-R$ 25 mil
-R$ 157 mil
R$ 96 mil
-R$ 49 mil
-R$ 24 mil
-R$ 22 mil
-R$ 38 mil
-R$ 26 mil
Patrimônio e estrutura
CaixaBRL
R$ 3,5 mi
R$ 2,8 mi
R$ 91,4 mi
R$ 10 mil
R$ 288 mil
R$ 169 mil
R$ 136 mil
R$ 124 mil
R$ 110 mil
R$ 51 mil
R$ 231 mil
R$ 214 mil
R$ 191 mil
R$ 156 mil
R$ 133 mil
R$ 112 mil
R$ 89 mil
R$ 49 mil
R$ 0
R$ 18 mil
R$ 1 mil
R$ 1 mil
R$ 0
R$ 0
R$ 62 mil
R$ 3 mil
R$ 107 mil
R$ 50 mil
R$ 22 mil
R$ 7 mil
R$ 182 mil
R$ 157 mil
R$ 0
R$ 96 mil
R$ 247 mil
R$ 223 mil
R$ 201 mil
R$ 263 mil
R$ 237 mil
Ativo totalBRL
R$ 1,1 bi
R$ 1,2 bi
R$ 1,2 bi
R$ 10 mil
R$ 288 mil
R$ 169 mil
R$ 139 mil
R$ 124 mil
R$ 110 mil
R$ 51 mil
R$ 231 mil
R$ 214 mil
R$ 191 mil
R$ 156 mil
R$ 133 mil
R$ 112 mil
R$ 89 mil
R$ 49 mil
R$ 36 mil
R$ 54 mil
R$ 37 mil
R$ 37 mil
R$ 1 mil
R$ 96 mil
R$ 62 mil
R$ 3 mil
R$ 107 mil
R$ 50 mil
R$ 24 mil
R$ 9 mil
R$ 191 mil
R$ 165 mil
R$ 148 mil
R$ 104 mil
R$ 255 mil
R$ 230 mil
R$ 208 mil
R$ 269 mil
R$ 244 mil
Dívida bruta (empréstimos e financiamentos)BRL
R$ 115,2 mi
R$ 97,1 mi
R$ 98,9 mi
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Patrimônio líquidoBRL
R$ 806,7 mi
R$ 820,0 mi
R$ 831,3 mi
R$ 10 mil
R$ 283 mil
R$ 159 mil
R$ 136 mil
R$ 121 mil
R$ 108 mil
R$ 51 mil
R$ 229 mil
R$ 211 mil
R$ 189 mil
R$ 152 mil
R$ 129 mil
R$ 109 mil
R$ 89 mil
R$ 48 mil
R$ 7 mil
R$ 22 mil
-R$ 2 mil
-R$ 37 mil
-R$ 100 mil
R$ 87 mil
R$ 58 mil
-R$ 29 mil
R$ 106 mil
R$ 49 mil
R$ 24 mil
-R$ 16 mil
R$ 191 mil
R$ 164 mil
R$ 142 mil
R$ 102 mil
R$ 249 mil
R$ 226 mil
R$ 207 mil
R$ 268 mil
R$ 241 mil
Ponte até o lucro estrutura do modelo
Receita
ponto de partida
−
Custo dos produtos/serviços vendidos
=
Lucro bruto
−
Despesas com vendas, gerais e administrativas
=
Resultado operacional
+
Depreciação e amortização
→ EBITDA
+
Resultado financeiro
−
IR e CSLL
=
Lucro líquido
Insumos externos o que falta ingerir
Nenhum. O modelo fecha com o que a própria companhia publica.
Esta tela mostra o modelo; a série crua e o contraponto auditado da CVM estão em
/analise/STBR11.
As linhas marcadas como razão derivada não são publicadas pela companhia — são
calculadas aqui a partir de duas linhas que ela publica, e a fórmula está no rótulo.