HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A (GRAO3) — estrutura de valuation | Atlas Mercados

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CVM · BCB · IBGE · B3 · fonte oficial

Macro · BCB

Selic (efetiva)13,65% a.a. IPCA 12 meses4,58% IPCA-15 no mês0,70% IGP-M no mês1,57% Câmbio USD/BRLR$ 5,08 Câmbio EUR/BRLR$ 5,71 Desemprego (PNADC)5,30% Dívida bruta82,9% do PIB Reservas internacionaisUS$ 363 bi IBC-Br (atividade)110,4 Selic (efetiva)13,65% a.a. IPCA 12 meses4,58% IPCA-15 no mês0,70% IGP-M no mês1,57% Câmbio USD/BRLR$ 5,08 Câmbio EUR/BRLR$ 5,71 Desemprego (PNADC)5,30% Dívida bruta82,9% do PIB Reservas internacionaisUS$ 363 bi IBC-Br (atividade)110,4

AGRO3 BLAU3 BRST3 EZTC3 JHSF3 MDNE3 PRIO3 PRNR3 SIMH3 SLCE3 SUZB3 TTEN3 AURA33 INBR32 MELI34 ROXO34 S2EA34 AMZN CRESY META MU PAM

GR

HUMBERG AGRIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A Comércio (Atacado e Varejo) B3 · CVM

GRAO3 · 16 linhas × 19 períodos · BRL · CVM

Projetar → Trimestral Anual Tudo

Modelo genérico do setor. Esta companhia está no universo, não na carteira: a estrutura abaixo é a típica de Comércio (Atacado e Varejo), não uma análise dela. Serve para enquadrar os números — a tese específica e o driver físico exigem a planilha de RI da companhia, ainda não mapeada.

Receita = lojas × receita por loja (ou vendas mesmas lojas)

Atenção: Vendas mesmas lojas separam crescimento orgânico de abertura de loja — sem isso a receita cresce escondendo maturação fraca.

Grade de dados série reportada pela companhia, agrupada pelo papel no modelo

Linha	4T2020	1T2021	2T2021	3T2021	4T2021	1T2022	2T2022	3T2022	4T2022	1T2023	2T2023	3T2023	4T2023	1T2024	2T2024	3T2024	4T2024	1T2025	2T2025
ReceitaTotal e composição
Receita líquidaBRL	—	R$ 285,2 mi	R$ 457,0 mi	R$ 850,3 mi	R$ 591,6 mi	R$ 1,1 bi	R$ 1,5 bi	R$ 721,6 mi	R$ 606,3 mi	R$ 577,2 mi	R$ 172,7 mi	R$ 919,4 mi	R$ 423,5 mi	R$ 341,3 mi	R$ 412,0 mi	R$ 641,0 mi	R$ 797,7 mi	R$ 1,4 bi	R$ 718,8 mi
ResultadoDa receita ao lucro
Custo dos produtos/serviços vendidosBRL	—	-R$ 267,5 mi	-R$ 461,0 mi	-R$ 844,6 mi	-R$ 566,2 mi	-R$ 1,2 bi	-R$ 1,5 bi	-R$ 711,8 mi	-R$ 577,3 mi	-R$ 574,5 mi	-R$ 164,2 mi	-R$ 880,7 mi	-R$ 387,3 mi	-R$ 321,5 mi	-R$ 374,0 mi	-R$ 620,9 mi	-R$ 716,5 mi	-R$ 1,4 bi	-R$ 675,4 mi
Lucro brutoBRL	—	R$ 17,7 mi	-R$ 4,0 mi	R$ 5,7 mi	R$ 25,4 mi	-R$ 106,5 mi	R$ 31,2 mi	R$ 9,8 mi	R$ 29,0 mi	R$ 2,6 mi	R$ 8,5 mi	R$ 38,6 mi	R$ 36,2 mi	R$ 19,7 mi	R$ 38,0 mi	R$ 20,1 mi	R$ 81,2 mi	R$ 10,7 mi	R$ 43,4 mi
Despesas operacionaisBRL	—	-R$ 3,6 mi	-R$ 3,6 mi	-R$ 6,1 mi	-R$ 5,5 mi	R$ 203,7 mi	-R$ 5,0 mi	-R$ 6,5 mi	-R$ 8,7 mi	-R$ 10,5 mi	-R$ 15,1 mi	-R$ 16,9 mi	-R$ 2,8 mi	-R$ 9,1 mi	-R$ 2,4 mi	-R$ 7,0 mi	-R$ 175 mil	-R$ 12,4 mi	R$ 1,4 mi
Depreciação e amortizaçãoBRL	—	—	—	—	R$ 299 mil	R$ 190 mil	—	—	R$ 13,2 mi	R$ 4,7 mi	—	-R$ 4,2 mi	R$ 18,9 mi	R$ 4,7 mi	—	-R$ 3,6 mi	R$ 19,1 mi	R$ 4,7 mi	—
EBITBRL	—	R$ 14,1 mi	-R$ 7,6 mi	-R$ 379 mil	R$ 19,9 mi	R$ 97,2 mi	R$ 26,2 mi	R$ 3,3 mi	R$ 20,3 mi	-R$ 7,9 mi	-R$ 6,6 mi	R$ 21,7 mi	R$ 33,4 mi	R$ 10,7 mi	R$ 35,6 mi	R$ 13,1 mi	R$ 81,0 mi	-R$ 1,7 mi	R$ 44,8 mi
Resultado financeiro líquidoBRL	—	-R$ 7,4 mi	R$ 16,5 mi	-R$ 10,3 mi	-R$ 9,8 mi	R$ 84,6 mi	-R$ 68,9 mi	-R$ 28,7 mi	-R$ 8,5 mi	R$ 2,7 mi	-R$ 15,2 mi	-R$ 2,9 mi	-R$ 23,1 mi	-R$ 9,4 mi	-R$ 26,4 mi	-R$ 16,0 mi	-R$ 41,4 mi	R$ 7,3 mi	-R$ 20,5 mi
Resultado antes dos impostos (LAIR)BRL	—	R$ 6,6 mi	R$ 8,9 mi	-R$ 10,6 mi	R$ 10,1 mi	R$ 181,8 mi	-R$ 42,7 mi	-R$ 25,4 mi	R$ 11,8 mi	-R$ 5,2 mi	-R$ 21,8 mi	R$ 18,8 mi	R$ 10,3 mi	R$ 1,2 mi	R$ 9,3 mi	-R$ 2,9 mi	R$ 39,6 mi	R$ 5,6 mi	R$ 24,3 mi
IR e CSLLBRL	—	-R$ 2,4 mi	-R$ 3,0 mi	R$ 2,9 mi	-R$ 3,3 mi	-R$ 61,0 mi	R$ 13,3 mi	R$ 3,5 mi	R$ 37,2 mi	-R$ 988 mil	R$ 70 mil	-R$ 9,9 mi	R$ 10,0 mi	-R$ 4,3 mi	-R$ 7,3 mi	R$ 3,9 mi	-R$ 12,1 mi	-R$ 2,8 mi	-R$ 8,3 mi
Lucro líquidoBRL	—	R$ 4,2 mi	R$ 5,9 mi	-R$ 7,7 mi	R$ 6,8 mi	R$ 120,9 mi	-R$ 29,4 mi	-R$ 22,0 mi	R$ 48,9 mi	-R$ 6,2 mi	-R$ 21,8 mi	R$ 9,0 mi	R$ 20,2 mi	-R$ 3,1 mi	R$ 2,0 mi	R$ 944 mil	R$ 27,5 mi	R$ 2,9 mi	R$ 16,0 mi
CapexBRL	-R$ 208 mil	-R$ 95 mil	-R$ 63 mil	-R$ 26 mil	-R$ 748 mil	-R$ 412 mil	R$ 750 mil	-R$ 811 mil	-R$ 1,1 mi	-R$ 1,5 mi	-R$ 32 mil	-R$ 98 mil	-R$ 30 mil	-R$ 46 mil	-R$ 54 mil	-R$ 544 mil	-R$ 221 mil	-R$ 514 mil	R$ 446 mil
Fluxo de caixa operacionalBRL	R$ 60,5 mi	-R$ 37,9 mi	-R$ 160,3 mi	R$ 88,4 mi	-R$ 128,0 mi	R$ 126,8 mi	-R$ 268,6 mi	R$ 39,0 mi	R$ 143,8 mi	-R$ 63,8 mi	R$ 50,8 mi	R$ 258,0 mi	-R$ 86,6 mi	R$ 85,5 mi	-R$ 79,4 mi	-R$ 71,7 mi	R$ 251,8 mi	-R$ 251,5 mi	R$ 104,8 mi
Patrimônio e estrutura
CaixaBRL	R$ 104,6 mi	R$ 71,3 mi	R$ 90,9 mi	R$ 139,9 mi	R$ 280,2 mi	R$ 218,2 mi	R$ 101,8 mi	R$ 74,2 mi	R$ 141,6 mi	R$ 51,6 mi	R$ 31,9 mi	R$ 147,2 mi	R$ 58,7 mi	R$ 111,7 mi	R$ 56,0 mi	R$ 48,2 mi	R$ 187,3 mi	R$ 78,5 mi	R$ 45,4 mi
Ativo totalBRL	R$ 263,7 mi	R$ 360,8 mi	R$ 571,7 mi	R$ 425,8 mi	R$ 964,2 mi	R$ 1,2 bi	R$ 1,5 bi	R$ 1,0 bi	R$ 1,1 bi	R$ 899,1 mi	R$ 927,3 mi	R$ 787,4 mi	R$ 805,1 mi	R$ 779,9 mi	R$ 863,5 mi	R$ 1,1 bi	R$ 983,3 mi	R$ 1,1 bi	R$ 1,0 bi
Dívida bruta (empréstimos e financiamentos)BRL	R$ 63,2 mi	R$ 76,7 mi	R$ 253,9 mi	R$ 228,3 mi	R$ 489,0 mi	R$ 381,7 mi	R$ 571,6 mi	R$ 496,9 mi	R$ 454,4 mi	R$ 438,0 mi	R$ 366,1 mi	R$ 244,3 mi	R$ 254,9 mi	R$ 238,8 mi	R$ 285,1 mi	R$ 346,6 mi	R$ 254,4 mi	R$ 394,3 mi	R$ 251,9 mi
Patrimônio líquidoBRL	R$ 26,0 mi	R$ 26,7 mi	R$ 26,8 mi	R$ 20,7 mi	R$ 27,6 mi	R$ 218,9 mi	R$ 189,6 mi	R$ 166,6 mi	R$ 214,9 mi	R$ 208,7 mi	R$ 186,6 mi	R$ 194,9 mi	R$ 208,5 mi	R$ 205,4 mi	R$ 207,4 mi	R$ 205,1 mi	R$ 227,8 mi	R$ 230,7 mi	R$ 246,7 mi

Ponte até o lucro estrutura do modelo

	Receita	ponto de partida
−	Custo dos produtos/serviços vendidos
=	Lucro bruto
−	Despesas com vendas, gerais e administrativas
=	Resultado operacional
+	Depreciação e amortização	→ EBITDA
+	Resultado financeiro
−	IR e CSLL
=	Lucro líquido

Insumos externos o que falta ingerir

Nenhum. O modelo fecha com o que a própria companhia publica.

Proveniência

CVM Dados Abertos

CD_CVM 25933 · DFP/ITR

—

Esta tela mostra o modelo; a série crua e o contraponto auditado da CVM estão em /analise/GRAO3. As linhas marcadas como razão derivada não são publicadas pela companhia — são calculadas aqui a partir de duas linhas que ela publica, e a fórmula está no rótulo.