Modelo genérico do setor. Esta companhia está no universo, não na
carteira: a estrutura abaixo é a típica de Comunicação e Informática, não uma análise dela.
Serve para enquadrar os números — a tese específica e o driver físico exigem a
planilha de RI da companhia, ainda não mapeada.
Receita = volume × preço (driver específico não mapeado)
Grade de dados
série reportada pela companhia, agrupada pelo papel no modelo
Linha
4T2019
1T2020
2T2020
3T2020
4T2020
1T2021
2T2021
3T2021
4T2021
1T2022
2T2022
3T2022
4T2022
1T2023
2T2023
3T2023
4T2023
1T2024
2T2024
3T2024
4T2024
1T2025
2T2025
3T2025
4T2025
1T2026
2T2026
ReceitaTotal e composição
Receita líquidaBRL
—
R$ 31,6 mi
R$ 24,8 mi
R$ 25,6 mi
R$ 43,3 mi
R$ 51,8 mi
R$ 54,5 mi
R$ 58,7 mi
R$ 98,4 mi
R$ 90,0 mi
R$ 79,1 mi
R$ 97,8 mi
R$ 101,2 mi
R$ 98,7 mi
R$ 72,2 mi
R$ 70,4 mi
R$ 85,3 mi
R$ 82,4 mi
R$ 87,6 mi
R$ 90,3 mi
R$ 104,7 mi
R$ 100,4 mi
R$ 97,8 mi
R$ 123,7 mi
R$ 138,3 mi
R$ 118,2 mi
R$ 115,7 mi
ResultadoDa receita ao lucro
Custo dos produtos/serviços vendidosBRL
—
-R$ 22,5 mi
-R$ 15,5 mi
-R$ 20,8 mi
-R$ 38,1 mi
-R$ 47,3 mi
-R$ 62,5 mi
-R$ 69,5 mi
-R$ 152,0 mi
-R$ 108,9 mi
-R$ 133,9 mi
-R$ 142,8 mi
-R$ 124,0 mi
-R$ 131,6 mi
-R$ 88,6 mi
-R$ 74,0 mi
-R$ 103,4 mi
-R$ 79,5 mi
-R$ 157,1 mi
-R$ 86,0 mi
-R$ 67,6 mi
-R$ 89,2 mi
-R$ 90,5 mi
-R$ 102,4 mi
-R$ 158,6 mi
-R$ 169,1 mi
-R$ 134,7 mi
Lucro brutoBRL
—
R$ 9,1 mi
R$ 9,3 mi
R$ 4,8 mi
R$ 5,2 mi
R$ 4,5 mi
-R$ 8,0 mi
-R$ 10,8 mi
-R$ 53,5 mi
-R$ 18,8 mi
-R$ 54,8 mi
-R$ 45,0 mi
-R$ 22,9 mi
-R$ 33,0 mi
-R$ 16,4 mi
-R$ 3,6 mi
-R$ 18,1 mi
R$ 2,9 mi
-R$ 69,5 mi
R$ 4,3 mi
R$ 37,1 mi
R$ 11,2 mi
R$ 7,4 mi
R$ 21,2 mi
-R$ 20,3 mi
-R$ 50,8 mi
-R$ 19,1 mi
Despesas operacionaisBRL
—
R$ 0
R$ 0
-R$ 1 mil
-R$ 102 mil
-R$ 1,2 mi
R$ 1,9 mi
R$ 870 mil
-R$ 279 mil
R$ 470 mil
R$ 9 mil
R$ 12 mil
-R$ 22,2 mi
-R$ 9,2 mi
-R$ 2,1 mi
-R$ 627 mil
R$ 7,1 mi
-R$ 65 mil
-R$ 1,3 mi
R$ 61 mil
R$ 1,4 mi
-R$ 1,9 mi
R$ 263 mil
-R$ 3,3 mi
-R$ 57,6 mi
-R$ 79,1 mi
-R$ 33,9 mi
Depreciação e amortizaçãoBRL
—
—
—
—
—
R$ 450 mil
—
—
—
R$ 1,7 mi
R$ 2,8 mi
—
—
R$ 4,5 mi
R$ 5,2 mi
—
—
R$ 2,8 mi
R$ 1,8 mi
—
—
R$ 4,6 mi
R$ 4,7 mi
—
—
R$ 4,5 mi
R$ 4,3 mi
EBITBRL
—
R$ 9,1 mi
R$ 9,3 mi
R$ 4,8 mi
R$ 5,2 mi
R$ 4,5 mi
-R$ 8,0 mi
-R$ 10,8 mi
-R$ 53,5 mi
-R$ 18,8 mi
-R$ 54,8 mi
-R$ 45,0 mi
-R$ 22,9 mi
-R$ 33,0 mi
-R$ 16,4 mi
-R$ 3,6 mi
-R$ 18,1 mi
R$ 2,9 mi
-R$ 69,5 mi
R$ 4,3 mi
R$ 37,1 mi
R$ 11,2 mi
R$ 7,4 mi
R$ 21,2 mi
-R$ 20,3 mi
-R$ 50,8 mi
-R$ 19,1 mi
Resultado financeiro líquidoBRL
—
-R$ 209 mil
-R$ 39 mil
-R$ 95 mil
R$ 88 mil
R$ 427 mil
R$ 902 mil
R$ 5,8 mi
R$ 9,4 mi
R$ 9,7 mi
R$ 15,8 mi
R$ 22,8 mi
R$ 21,3 mi
R$ 21,6 mi
R$ 10,9 mi
R$ 12,7 mi
R$ 6,1 mi
R$ 17,0 mi
R$ 10,3 mi
R$ 9,3 mi
R$ 5,6 mi
R$ 6,1 mi
R$ 2,5 mi
R$ 1,6 mi
R$ 948 mil
R$ 65 mil
R$ 2,3 mi
Resultado antes dos impostos (LAIR)BRL
—
R$ 8,9 mi
R$ 9,3 mi
R$ 4,7 mi
R$ 5,3 mi
R$ 4,9 mi
-R$ 7,1 mi
-R$ 5,0 mi
-R$ 44,1 mi
-R$ 9,1 mi
-R$ 39,0 mi
-R$ 22,2 mi
-R$ 1,6 mi
-R$ 11,3 mi
-R$ 5,5 mi
R$ 9,1 mi
-R$ 12,0 mi
R$ 20,0 mi
-R$ 59,1 mi
R$ 13,6 mi
R$ 42,7 mi
R$ 17,3 mi
R$ 9,9 mi
R$ 22,8 mi
-R$ 19,4 mi
-R$ 50,8 mi
-R$ 16,7 mi
IR e CSLLBRL
—
-R$ 2,7 mi
-R$ 2,8 mi
R$ 20 mil
-R$ 3,1 mi
-R$ 1,9 mi
R$ 2,4 mi
R$ 2,1 mi
R$ 14,4 mi
R$ 2,5 mi
R$ 10,9 mi
R$ 4,2 mi
-R$ 3,9 mi
-R$ 551 mil
-R$ 768 mil
-R$ 1,5 mi
R$ 1,8 mi
-R$ 872 mil
-R$ 1,6 mi
-R$ 4,8 mi
-R$ 21,1 mi
-R$ 7,3 mi
-R$ 2,3 mi
-R$ 8,6 mi
-R$ 13,5 mi
-R$ 9,4 mi
-R$ 5,7 mi
Lucro líquidoBRL
—
R$ 6,2 mi
R$ 6,5 mi
R$ 4,7 mi
R$ 2,2 mi
R$ 3,0 mi
-R$ 4,7 mi
-R$ 3,0 mi
-R$ 29,7 mi
-R$ 6,5 mi
-R$ 28,2 mi
-R$ 18,0 mi
-R$ 5,4 mi
-R$ 11,9 mi
-R$ 15,5 mi
R$ 5,2 mi
-R$ 3,3 mi
R$ 19,1 mi
-R$ 60,8 mi
R$ 8,8 mi
R$ 21,5 mi
R$ 10,0 mi
R$ 7,6 mi
R$ 14,2 mi
-R$ 32,9 mi
-R$ 60,1 mi
-R$ 22,4 mi
CapexBRL
-R$ 1,7 mi
-R$ 208 mil
-R$ 83 mil
-R$ 379 mil
-R$ 1,1 mi
-R$ 1,4 mi
-R$ 2,0 mi
-R$ 2,6 mi
-R$ 5,9 mi
-R$ 798 mil
-R$ 822 mil
-R$ 473 mil
-R$ 513 mil
-R$ 535 mil
-R$ 3,8 mi
-R$ 10,9 mi
R$ 4,4 mi
-R$ 2,6 mi
-R$ 3,8 mi
-R$ 10,0 mi
-R$ 8,4 mi
-R$ 27,7 mi
-R$ 323,5 mi
-R$ 11,0 mi
R$ 2,0 mi
-R$ 2,7 mi
-R$ 286 mil
Fluxo de caixa operacionalBRL
R$ 2,0 mi
R$ 5,2 mi
R$ 14,6 mi
R$ 3,5 mi
-R$ 3,5 mi
R$ 6,2 mi
-R$ 13,2 mi
R$ 6,7 mi
-R$ 32,5 mi
R$ 15,7 mi
-R$ 24,0 mi
-R$ 23,8 mi
-R$ 10,8 mi
-R$ 115,3 mi
-R$ 79,1 mi
R$ 49,2 mi
R$ 10,4 mi
R$ 14,8 mi
-R$ 12,2 mi
R$ 16,1 mi
R$ 13,8 mi
R$ 7,7 mi
R$ 6,3 mi
R$ 6,8 mi
R$ 20,0 mi
R$ 5,7 mi
R$ 21,6 mi
Patrimônio e estrutura
CaixaBRL
R$ 10,0 mi
R$ 14,6 mi
R$ 27,0 mi
R$ 34,3 mi
R$ 331,2 mi
R$ 234,1 mi
R$ 194,1 mi
R$ 571,0 mi
R$ 514,7 mi
R$ 504,3 mi
R$ 404,9 mi
R$ 486,6 mi
R$ 455,8 mi
R$ 196,1 mi
R$ 59,7 mi
R$ 165,7 mi
R$ 69,4 mi
R$ 74,9 mi
R$ 64,9 mi
R$ 34,2 mi
R$ 37,4 mi
R$ 70,0 mi
R$ 71,5 mi
R$ 67,3 mi
R$ 72,9 mi
R$ 64,3 mi
R$ 73,3 mi
Ativo totalBRL
R$ 37,8 mi
R$ 41,2 mi
R$ 51,9 mi
R$ 66,5 mi
R$ 377,2 mi
R$ 398,8 mi
R$ 429,4 mi
R$ 826,3 mi
R$ 902,8 mi
R$ 863,5 mi
R$ 1,3 bi
R$ 1,3 bi
R$ 1,4 bi
R$ 1,2 bi
R$ 1,2 bi
R$ 1,2 bi
R$ 979,0 mi
R$ 973,0 mi
R$ 673,3 mi
R$ 470,6 mi
R$ 486,8 mi
R$ 486,8 mi
R$ 655,3 mi
R$ 667,7 mi
R$ 633,9 mi
R$ 550,0 mi
R$ 533,6 mi
Dívida bruta (empréstimos e financiamentos)BRL
R$ 2,7 mi
R$ 2,4 mi
R$ 5,4 mi
R$ 13,2 mi
R$ 209 mil
R$ 1,3 mi
R$ 582 mil
R$ 2,2 mi
R$ 2,0 mi
R$ 1,6 mi
R$ 1,4 mi
R$ 181 mil
R$ 132 mil
R$ 1,2 mi
R$ 1,1 mi
R$ 990 mil
R$ 846 mil
R$ 849 mil
R$ 829 mil
R$ 251 mil
R$ 226 mil
R$ 182 mil
R$ 144 mil
R$ 99 mil
R$ 0
R$ 0
R$ 0
Patrimônio líquidoBRL
R$ 22,9 mi
R$ 29,1 mi
R$ 35,6 mi
R$ 42,8 mi
R$ 357,5 mi
R$ 373,9 mi
R$ 367,3 mi
R$ 729,4 mi
R$ 695,5 mi
R$ 684,1 mi
R$ 803,6 mi
R$ 788,9 mi
R$ 799,2 mi
R$ 790,2 mi
R$ 779,8 mi
R$ 787,9 mi
R$ 782,5 mi
R$ 803,2 mi
R$ 533,2 mi
R$ 324,0 mi
R$ 349,5 mi
R$ 358,4 mi
R$ 535,7 mi
R$ 550,3 mi
R$ 518,1 mi
R$ 458,1 mi
R$ 435,9 mi
Ponte até o lucro estrutura do modelo
Receita
ponto de partida
−
Custo dos produtos/serviços vendidos
=
Lucro bruto
−
Despesas com vendas, gerais e administrativas
=
Resultado operacional
+
Depreciação e amortização
→ EBITDA
+
Resultado financeiro
−
IR e CSLL
=
Lucro líquido
Insumos externos o que falta ingerir
Nenhum. O modelo fecha com o que a própria companhia publica.
Esta tela mostra o modelo; a série crua e o contraponto auditado da CVM estão em
/analise/CASH3.
As linhas marcadas como razão derivada não são publicadas pela companhia — são
calculadas aqui a partir de duas linhas que ela publica, e a fórmula está no rótulo.